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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Pfizer Inc/Roche Holding AG

ISIN: CH1303989805 Valor: 130398980 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.62%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 10:15:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N520360.00CHF360.00
(100.00%)
31.82%234.000
(65.00%)
55.68%n.v.
Pfizer Inc28.5328.16USD28.16
(100.00%)
1.30%18.304
(65.00%)
35.84%n.v.
Roche GS236.1247.825CHF247.83
(100.00%)
-4.61%161.086
(65.00%)
32.00%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303989805
Valor 130398980
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'018.86

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.89% (4.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.2.90%
Coupontermin24.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.01.2024
Liberierungstag24.01.2024
Erster Handelstag24.01.2024
Letzter Handelstag14.06.2024
Final Fixing Tag14.06.2024
Rückzahlungstag24.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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