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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/ASML Holding NV/Unicredit SpA

ISIN: CH1303981794 Valor: 130398179 Symbol: Z08YGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.11%

Briefkurs 104.61%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.95534.76EUR34.76
(100.00%)
-19.97%17.032
(49.00%)
41.22%28.7687
ASML Holding A864.5651.40EUR651.40
(100.00%)
24.65%319.186
(49.00%)
63.08%1.5352
UNICREDIT36.057525.865EUR25.87
(100.00%)
27.86%12.674
(49.00%)
64.65%38.6623

Stammdaten

ISIN CH1303981794
Valor 130398179
Symbol Z08YGZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'104.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.40% (10.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.37%
Prämienteil p.a.7.03%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.41%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen243
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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