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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Georg Fischer AG/Schindler Holding AG

ISIN: CH1303988609 Valor: 130398860 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 90'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SGS N85.1873.59CHF73.59
(100.00%)
13.61%50.041
(68.00%)
41.25%135.8880
Georg Fischer N70.759.625CHF59.63
(100.00%)
15.66%40.545
(68.00%)
42.65%167.7149
Schindler Hldg PS238208.147CHF208.15
(100.00%)
12.54%141.540
(68.00%)
40.53%48.0430

Stammdaten

ISIN CH1303988609
Valor 130398860
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'510.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.10% (7.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.49%
Prämienteil p.a.5.52%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.01.2024
Liberierungstag22.01.2024
Erster Handelstag22.01.2024
Letzter Handelstag07.10.2024
Final Fixing Tag07.10.2024
Rückzahlungstag14.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen131
Emissionsbetrag90'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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