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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ENI S.p.A./L'Oréal S.A./Nestlé AG

ISIN: CH1303988492 Valor: 130398849 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.26%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 14:37:31

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENI A14.73114.981EUR14.98
(100.00%)
-1.70%9.738
(65.00%)
33.90%n.v.
L'Oréal A444438.00EUR438.00
(100.00%)
1.43%284.700
(65.00%)
35.93%n.v.
Nestlé N95.5298.075CHF98.08
(100.00%)
-2.72%63.749
(65.00%)
33.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303988492
Valor 130398849
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'063.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.35% (6.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.4.96%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.01.2024
Liberierungstag22.01.2024
Erster Handelstag22.01.2024
Letzter Handelstag15.01.2025
Final Fixing Tag15.01.2025
Rückzahlungstag22.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen238
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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