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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303987619 Valor: 130398761 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.87%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 16:05:42

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Chevron164.53144.87USD144.87
(100.00%)
12.04%86.922
(60.00%)
47.22%6.9027
Schlumberger A48.848.475USD48.48
(100.00%)
0.80%29.085
(60.00%)
40.48%20.6292
Exxon Mobil A117.03598.685USD98.69
(100.00%)
15.65%59.211
(60.00%)
49.39%10.1333

Stammdaten

ISIN CH1303987619
Valor 130398761
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'037.34

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.73% (7.49% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.28%
Prämienteil p.a.2.20%
Coupontermin19.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag12.07.2024
Final Fixing Tag12.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen58
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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