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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/Partners Group Holding AG/Sika AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1303986744 Valor: 130398674 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.05.2024 08:00:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N36.1638.60CHF38.60
(100.00%)
-6.75%22.774
(59.00%)
37.02%259.0674
Part Grp Hldg N12581'163.25CHF1'163.25
(100.00%)
7.53%686.318
(59.00%)
45.44%8.5966
Sika N281.7244.10CHF244.10
(100.00%)
13.35%144.019
(59.00%)
48.88%40.9668
Holcim N78.4864.73CHF64.73
(100.00%)
17.52%38.191
(59.00%)
51.34%154.4879

Stammdaten

ISIN CH1303986744
Valor 130398674
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'880.70

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.81% (9.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.48%
Prämienteil p.a.8.11%
Coupontermin17.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag10.12.2024
Final Fixing Tag10.12.2024
Rückzahlungstag17.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen203
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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