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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Nestlé AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303986140 Valor: 130398614 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.66%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.06.2024 10:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N93.9290.61CHF90.61
(100.00%)
2.74%63.427
(70.00%)
31.92%n.v.
Nestlé N94.5698.485CHF98.49
(100.00%)
-3.97%68.940
(70.00%)
27.22%n.v.
Roche GS249.8251.775CHF251.78
(100.00%)
-1.24%176.243
(70.00%)
29.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303986140
Valor 130398614
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'038.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.88% (7.76% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.80%
Prämienteil p.a.3.96%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag10.07.2024
Final Fixing Tag10.07.2024
Rückzahlungstag17.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen20
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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