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6.66% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.01.2025 on worst of KOMN SE/HUBN SE/LAND SE
Huber + Suhner AG/Landis+Gyr Group AG/Komax Holding AG

ISIN: CH1303985993 Valor: 130398599 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 61.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Huber + Suhner N75.965.15CHF65.15
(100.00%)
14.16%n.v.n.v306.9839
Landis+Gyr Group N63.974.725CHF74.73
(100.00%)
-16.94%n.v.n.v267.6480
Komax Hldg N107194.30CHF194.30
(100.00%)
-81.59%Hitn.v102.9336

Stammdaten

ISIN CH1303985993
Valor 130398599
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'332.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.66% (6.66% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.5.22%
Coupontermin17.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen49
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -44.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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