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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Straumann Holding AG/Alcon AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303985852 Valor: 130398585 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.63%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 14:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Straumann Hldg N114.45130.625CHF130.63
(100.00%)
-13.14%71.844
(55.00%)
37.77%7.6555
Alcon N82.9669.34CHF69.34
(100.00%)
17.06%38.137
(55.00%)
54.38%14.4217
Sandoz Group AG37.5928.835CHF28.84
(100.00%)
24.69%15.859
(55.00%)
58.58%34.6801

Stammdaten

ISIN CH1303985852
Valor 130398585
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'056.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.61% (5.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.4.14%
Coupontermin16.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag09.01.2025
Final Fixing Tag09.01.2025
Rückzahlungstag16.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen161
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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