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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Holcim Ltd/Sika AG

ISIN: CH1303984681 Valor: 130398468 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N49.3236.09CHF36.09
(100.00%)
26.82%18.045
(50.00%)
63.41%138.5425
Holcim N79.6264.70CHF64.70
(100.00%)
18.74%32.350
(50.00%)
59.37%77.2798
Sika N276.4255.10CHF255.10
(100.00%)
7.71%127.550
(50.00%)
53.85%19.6002

Stammdaten

ISIN CH1303984681
Valor 130398468
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'472.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.44% (4.72% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.27%
Prämienteil p.a.3.45%
Coupontermin16.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag09.01.2026
Final Fixing Tag09.01.2026
Rückzahlungstag16.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen588
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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