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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Air Products & Chemicals Inc/ConocoPhillips/NextEra Energy Inc

ISIN: CH1303984483 Valor: 130398448 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.79%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 15:20:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AirProd.&Chemicals A236.08269.34USD269.34
(100.00%)
-14.09%188.538
(70.00%)
20.14%n.v.
ConocoPhillips A130.24112.845USD112.85
(100.00%)
13.36%78.992
(70.00%)
39.35%n.v.
NextEra Energy A65.9962.42USD62.42
(100.00%)
5.41%43.694
(70.00%)
33.79%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303984483
Valor 130398448
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.08% (10.19% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.8.56%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag03.07.2024
Final Fixing Tag03.07.2024
Rückzahlungstag11.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen64
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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