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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Straumann Holding AG/Lonza Group AG/dormakaba Holding AG

ISIN: CH1303984418 Valor: 130398441 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 14:43:08

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Straumann Hldg N124.6129.90CHF129.90
(100.00%)
-4.38%97.425
(75.00%)
21.72%7.6982
Lonza Grp N530.4347.05CHF347.05
(100.00%)
34.37%260.288
(75.00%)
50.78%2.8814
dormakaba Hldg N495.5441.75CHF441.75
(100.00%)
10.85%331.313
(75.00%)
33.14%2.2637

Stammdaten

ISIN CH1303984418
Valor 130398441
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'155.64

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.56% (15.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.46%
Prämienteil p.a.13.89%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag15.01.2024
Erster Handelstag15.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen241
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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