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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BP PLC/TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303984277 Valor: 130398427 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.78%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BP A5.164.6058GBP4.61
(100.00%)
10.71%3.454
(75.00%)
33.03%n.v.
Total A66.8560.66EUR60.66
(100.00%)
9.26%45.495
(75.00%)
31.94%n.v.
Royal Dutch Shell A33.7529.3625EUR29.36
(100.00%)
13.00%22.022
(75.00%)
34.75%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303984277
Valor 130398427
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'045.14

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.51% (9.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.7.42%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag04.07.2024
Final Fixing Tag04.07.2024
Rückzahlungstag11.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen61
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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