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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Stadler Rail AG/SIG Combibloc Group AG/Swiss Life Holding AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1303983857 Valor: 130398385 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.20%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Stadler Rail N25.7530.59CHF30.59
(100.00%)
-18.80%21.413
(70.00%)
16.84%163.4521
SIG Combibloc Grp N16.3518.855CHF18.86
(100.00%)
-15.32%13.199
(70.00%)
19.28%265.1816
Swiss Life N653.8584.40CHF584.40
(100.00%)
10.61%409.080
(70.00%)
37.43%8.5558
Barry Callebaut N15501'329.00CHF1'329.00
(100.00%)
14.26%930.300
(70.00%)
39.98%3.7622

Stammdaten

ISIN CH1303983857
Valor 130398385
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'591.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.83% (11.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.47%
Prämienteil p.a.10.36%
Coupontermin15.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.29%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag15.01.2024
Erster Handelstag15.01.2024
Letzter Handelstag08.01.2025
Final Fixing Tag08.01.2025
Rückzahlungstag15.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen198
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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