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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303983642 Valor: 130398364 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.97%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 14:20:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Chevron156.32151.38USD151.38
(100.00%)
2.93%83.259
(55.00%)
46.61%6.6059
Schlumberger A47.0152.465USD52.47
(100.00%)
-13.49%28.856
(55.00%)
37.58%19.0603
Exxon Mobil A114.9103.25USD103.25
(100.00%)
9.75%56.788
(55.00%)
50.36%9.6852

Stammdaten

ISIN CH1303983642
Valor 130398364
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'036.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.65% (7.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.29%
Prämienteil p.a.2.04%
Coupontermin12.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon1.61%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.01.2024
Liberierungstag12.01.2024
Erster Handelstag12.01.2024
Letzter Handelstag05.07.2024
Final Fixing Tag05.07.2024
Rückzahlungstag12.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen6
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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