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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Logitech International SA/Flughafen Zuerich AG

ISIN: CH1303982529 Valor: 130398252 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.04%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:30:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11551'164.50CHF1'164.50
(100.00%)
-1.13%710.345
(61.00%)
38.31%4.2937
Logitech Intl N8879.34CHF79.34
(100.00%)
9.94%48.397
(61.00%)
45.07%63.0199
Flughafen Zürich N193.2172.5071CHF172.51
(100.00%)
10.57%105.229
(61.00%)
45.45%28.9843

Stammdaten

ISIN CH1303982529
Valor 130398252
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'278.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.57% (9.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.7.54%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.05%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag14.08.2024
Final Fixing Tag14.08.2024
Rückzahlungstag21.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen56
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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