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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303982214 Valor: 130398221 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.97%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Chevron156.99148.985USD148.99
(100.00%)
5.64%89.391
(60.00%)
43.38%n.v.
Schlumberger A49.4451.795USD51.80
(100.00%)
-3.46%31.077
(60.00%)
37.93%n.v.
Exxon Mobil A115.27102.02USD102.02
(100.00%)
11.82%61.212
(60.00%)
47.09%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303982214
Valor 130398221
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'042.81

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.28% (5.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.4.19%
Coupontermin10.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.01.2024
Liberierungstag10.01.2024
Erster Handelstag10.01.2024
Letzter Handelstag03.10.2024
Final Fixing Tag03.10.2024
Rückzahlungstag10.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen71
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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