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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/BASF SE/Siemens AG

ISIN: CH1303979830 Valor: 130397983 Symbol: Z08X7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.03%

Briefkurs 106.53%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 10:10:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N224.9185.56EUR185.56
(100.00%)
17.49%111.336
(60.00%)
50.50%5.3891
BASF N48.96548.65EUR48.65
(100.00%)
0.45%29.190
(60.00%)
40.27%20.5550
Siemens N186.5168.82EUR168.82
(100.00%)
9.51%101.292
(60.00%)
45.71%5.9235

Stammdaten

ISIN CH1303979830
Valor 130397983
Symbol Z08X7Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.31

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.03% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.26%
Prämienteil p.a.7.74%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag30.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen226
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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