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9.45% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 05.07.2024 on worst of ROG SE/LONN SE/BAYN GY/SREN SE/HOLN SE
Lonza Group AG/Bayer AG/Holcim Ltd/Swiss Re AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303981182 Valor: 130398118 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp Nn.v354.00CHF354.00
(100.00%)
26.63%177.000
(50.00%)
63.32%n.v.
Bayer Nn.v33.4075EUR33.41
(100.00%)
-24.08%16.704
(50.00%)
37.96%n.v.
Holcim Nn.v66.27CHF66.27
(100.00%)
16.11%33.135
(50.00%)
58.06%n.v.
Swiss Re Nn.v95.26CHF95.26
(100.00%)
15.96%47.630
(50.00%)
57.98%n.v.
Roche GSn.v244.175CHF244.18
(100.00%)
-6.35%122.088
(50.00%)
46.83%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303981182
Valor 130398118
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'047.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.73% (9.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.7.82%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2023
Liberierungstag05.01.2024
Erster Handelstag05.01.2024
Letzter Handelstag27.06.2024
Final Fixing Tag27.06.2024
Rückzahlungstag05.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung29.05.2024
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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