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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SAP SE/Mercedes-Benz Group AG/Allianz SE

ISIN: CH1303978188 Valor: 130397818 Symbol: Z08VZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.87%

Briefkurs 106.37%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.05.2024 10:58:05

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SAP A179.42137.58EUR137.58
(100.00%)
23.32%82.548
(60.00%)
53.99%7.2685
Daimler N66.6862.71EUR62.71
(100.00%)
5.88%37.626
(60.00%)
43.53%15.9464
Allianz N266.6241.65EUR241.65
(100.00%)
9.36%144.990
(60.00%)
45.62%4.1382

Stammdaten

ISIN CH1303978188
Valor 130397818
Symbol Z08VZZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.33%
Prämienteil p.a.5.67%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.68%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen215
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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