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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1303978915 Valor: 130397891 Symbol: Z08WOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.09%

Briefkurs 104.59%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 20.12.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A62.5557.99USD57.99
(100.00%)
7.89%37.694
(65.00%)
40.13%17.2444
PepsiCo A152.79166.97USD166.97
(100.00%)
-9.26%108.531
(65.00%)
28.98%5.9891
Starbucks A87.9795.33USD95.33
(100.00%)
-7.19%61.965
(65.00%)
30.33%10.4899

Stammdaten

ISIN CH1303978915
Valor 130397891
Symbol Z08WOZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.87%
Prämienteil p.a.3.88%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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