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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Partners Group Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1303981059 Valor: 130398105 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.06.2024 09:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N478.4352.60CHF352.60
(100.00%)
27.12%229.190
(65.00%)
52.63%28.3607
Part Grp Hldg N11511'222.25CHF1'222.25
(100.00%)
-5.64%794.463
(65.00%)
31.33%8.1816
Sika N254.6271.50CHF271.50
(100.00%)
-6.18%176.475
(65.00%)
30.98%36.8324

Stammdaten

ISIN CH1303981059
Valor 130398105
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'457.09

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.57% (9.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.7.56%
Coupontermin04.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.12.2023
Liberierungstag04.01.2024
Erster Handelstag04.01.2024
Letzter Handelstag27.06.2024
Final Fixing Tag27.06.2024
Rückzahlungstag04.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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