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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
Hannover Rueck SE

ISIN: CH1303981018 Valor: 130398101 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.39%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 12:19:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Hannover Ruck N245.6214.9566EUR214.96
(100.00%)
11.65%139.722
(65.00%)
42.57%4.6521

Stammdaten

ISIN CH1303981018
Valor 130398101
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'035.66

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.57% (3.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.32%
Prämienteil p.a.0.42%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen17
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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