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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
EFG International AG/Helvetia Holding AG/UBS Group AG

ISIN: CH1303980937 Valor: 130398093 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.89%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 16:23:08

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
EFG International N13.0210.59CHF10.59
(100.00%)
18.66%7.307
(69.00%)
43.88%94.4287
Helvetia Hldg N120.5115.50CHF115.50
(100.00%)
4.15%79.695
(69.00%)
33.86%8.6580
UBS Group AG26.2926.305CHF26.31
(100.00%)
-0.10%18.151
(69.00%)
30.93%38.0156

Stammdaten

ISIN CH1303980937
Valor 130398093
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.85

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.09% (9.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.7.67%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen179
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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