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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ARYZTA AG/VAT Group AG/Daetwyler Holding AG

ISIN: CH1303980770 Valor: 130398077 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.37%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ARYZTA N1.8151.5705CHF1.57
(100.00%)
13.47%1.021
(65.00%)
43.76%3'183.6995
VAT Group N461.7414.75CHF414.75
(100.00%)
10.17%269.588
(65.00%)
41.61%12.0555
Daetwyler Hldg IA194.2195.00CHF195.00
(100.00%)
-0.41%126.750
(65.00%)
34.73%25.6410

Stammdaten

ISIN CH1303980770
Valor 130398077
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'133.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.66% (5.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.3.74%
Coupontermin03.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag26.06.2024
Final Fixing Tag26.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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