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13.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 31.12.2024 on worst of CFR SE/FHZN SE/LHA GY
Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Zuerich AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303980556 Valor: 130398055 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 87.44%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Dt Lufthansa N6.038.115EUR8.12
(100.00%)
-34.58%Hitn.vn.v.
Flughafen Zürich N202.8177.0755CHF177.08
(100.00%)
12.68%n.v.n.vn.v.
Cie Fin Richemont N139.8118.875CHF118.88
(100.00%)
14.97%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1303980556
Valor 130398055
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'136.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.65% (13.61% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.12.20%
Coupontermin31.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag20.12.2024
Final Fixing Tag20.12.2024
Rückzahlungstag31.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen166
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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