ISIN | CH1303980531 |
Valor | 130398053 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'069.02 |
Coupon (Coupon p.a.) | 6.90% (9.27% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.51% |
Prämienteil p.a. | 7.76% |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 6.88% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 20.12.2023 |
Liberierungstag | 29.12.2023 |
Erster Handelstag | 29.12.2023 |
Letzter Handelstag | 20.09.2024 |
Final Fixing Tag | 20.09.2024 |
Rückzahlungstag | 27.09.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 0 |
Emissionsbetrag | 570'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -14.84% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.51% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.89% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 27.09.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |