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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Nestlé AG/Novartis AG/The Swatch Group AG

ISIN: CH1303980499 Valor: 130398049 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.03%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 330'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS286244.025CHF244.03
(100.00%)
14.68%156.176
(64.00%)
45.39%4.0979
Nestlé N87.9296.27CHF96.27
(100.00%)
-9.50%61.613
(64.00%)
29.92%10.3875
Novartis N97.4584.475CHF84.48
(100.00%)
13.31%54.064
(64.00%)
44.52%11.8378
The Swatch Grp A177230.40CHF230.40
(100.00%)
-30.17%147.456
(64.00%)
16.69%4.3403

Stammdaten

ISIN CH1303980499
Valor 130398049
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.17% (8.97% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.44%
Prämienteil p.a.7.53%
Coupontermin27.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag20.11.2024
Final Fixing Tag20.11.2024
Rückzahlungstag27.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen115
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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