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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BASF SE/Merck KGaA/RWE AG

ISIN: CH1303980358 Valor: 130398035 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 89.15%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 27'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 16:55:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BASF N48.78548.615EUR48.62
(100.00%)
0.39%n.v.n.v20.5698
Merck A155.55142.52EUR142.52
(100.00%)
8.32%n.v.n.v7.0166
RWE AG34.5640.48EUR40.48
(100.00%)
-16.62%Hitn.v24.7036

Stammdaten

ISIN CH1303980358
Valor 130398035
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.99

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.60% (18.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.79%
Prämienteil p.a.14.95%
Coupontermin08.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2023
Liberierungstag03.01.2024
Erster Handelstag03.01.2024
Letzter Handelstag01.07.2024
Final Fixing Tag01.07.2024
Rückzahlungstag08.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen51
Emissionsbetrag27'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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