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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Emmi AG/Bell Food Group AG/Givaudan AG

ISIN: CH1303979665 Valor: 130397966 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.60%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 165'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:35:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Emmi N797921.00CHF921.00
(100.00%)
-15.56%644.700
(70.00%)
19.11%5.4289
Bell N265.5249.75CHF249.75
(100.00%)
5.93%174.825
(70.00%)
34.15%20.0200
Givaudan N39333'458.00CHF3'458.00
(100.00%)
12.08%2'420.600
(70.00%)
38.45%1.4459

Stammdaten

ISIN CH1303979665
Valor 130397966
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'281.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.62% (5.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.38%
Prämienteil p.a.4.24%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.15%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.12.2024
Final Fixing Tag18.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag165'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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