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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1303979376 Valor: 130397937 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.95%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 950'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.4229.25EUR29.25
(100.00%)
12.48%21.938
(75.00%)
34.36%n.v.
Assicuraz.Gen.A24.70519.06EUR19.06
(100.00%)
22.85%14.295
(75.00%)
42.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303979376
Valor 130397937
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'097.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.76% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.8.31%
Coupontermin24.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.12.2023
Liberierungstag22.12.2023
Erster Handelstag22.12.2023
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen215
Emissionsbetrag950'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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