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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ON Holding AG/adidas AG/Nike Inc

ISIN: CH1303979111 Valor: 130397911 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.80%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.12.2024 17:35:38

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
On Holding N59.113629.82USD29.82
(100.00%)
49.70%16.401
(55.00%)
72.34%n.v.
Adidas N236196.70EUR196.70
(100.00%)
16.65%108.185
(55.00%)
54.16%n.v.
Nike A -B-77.86121.4678USD121.47
(100.00%)
-55.20%66.807
(55.00%)
14.64%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303979111
Valor 130397911
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'875.41

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.51% (14.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.12.72%
Coupontermin21.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon10.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2023
Liberierungstag21.12.2023
Erster Handelstag21.12.2023
Letzter Handelstag14.03.2025
Final Fixing Tag14.03.2025
Rückzahlungstag21.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen99
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -35.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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