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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Tecan Group AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1303979087 Valor: 130397908 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.29%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 10:30:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N484.1335.15CHF335.15
(100.00%)
30.91%217.848
(65.00%)
55.09%14.9187
TECAN GROUP N326.2332.50CHF332.50
(100.00%)
-2.12%216.125
(65.00%)
33.62%15.0376
Barry Callebaut N15611'419.00CHF1'419.00
(100.00%)
9.10%922.350
(65.00%)
40.91%3.5236

Stammdaten

ISIN CH1303979087
Valor 130397908
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'539.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.79% (10.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.37%
Prämienteil p.a.9.37%
Coupontermin23.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2023
Liberierungstag21.12.2023
Erster Handelstag21.12.2023
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen184
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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