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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303977875 Valor: 130397787 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.90%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.4298.395CHF98.40
(100.00%)
-3.12%63.957
(65.00%)
32.97%n.v.
Novartis N92.6285.175CHF85.18
(100.00%)
8.04%55.364
(65.00%)
40.22%n.v.
Roche GS234.8254.125CHF254.13
(100.00%)
-8.23%165.181
(65.00%)
29.65%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303977875
Valor 130397787
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'938.39

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.38% (9.38% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.18%
Prämienteil p.a.4.20%
Coupontermin18.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.12.2023
Liberierungstag18.12.2023
Erster Handelstag18.12.2023
Letzter Handelstag11.12.2024
Final Fixing Tag11.12.2024
Rückzahlungstag18.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen208
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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