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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
Siemens Energy AG

ISIN: CH1303977123 Valor: 130397712 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.55%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 15:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens Energy N19.7811.915EUR11.92
(100.00%)
39.04%7.745
(65.00%)
60.37%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303977123
Valor 130397712
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.73% (17.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.15.85%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag06.06.2024
Final Fixing Tag06.06.2024
Rückzahlungstag13.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen32
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 64.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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