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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A./AXA SA/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303971704 Valor: 130397170 Symbol: Z08SEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.78%

Briefkurs 103.28%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 09:24:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N259.5231.00EUR231.00
(100.00%)
10.88%127.050
(55.00%)
50.98%n.v.
Assicuraz.Gen.A23.3218.97EUR18.97
(100.00%)
18.65%10.434
(55.00%)
55.26%n.v.
AXA A32.0328.44EUR28.44
(100.00%)
11.10%15.642
(55.00%)
51.10%n.v.
Zurich Insurance N465.9437.90CHF437.90
(100.00%)
6.03%240.845
(55.00%)
48.32%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303971704
Valor 130397170
Symbol Z08SEZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.62%
Prämienteil p.a.4.38%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen129
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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