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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayerische Motoren Werke AG/TotalEnergies SE/Schneider Electric SE

ISIN: CH1303976828 Valor: 130397682 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.18%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BMW A101.697.07EUR97.07
(100.00%)
4.46%77.656
(80.00%)
23.57%10.3018
Total A68.6861.455EUR61.46
(100.00%)
10.52%49.164
(80.00%)
28.42%16.2721
Schneider Electric A234170.07EUR170.07
(100.00%)
27.32%136.056
(80.00%)
41.86%5.8799

Stammdaten

ISIN CH1303976828
Valor 130397682
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'076.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.60% (15.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.84%
Prämienteil p.a.11.36%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2023
Liberierungstag12.12.2023
Erster Handelstag12.12.2023
Letzter Handelstag05.06.2024
Final Fixing Tag05.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen24
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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