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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swisscom AG/Swiss Re AG/Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis AG

ISIN: CH1303976620 Valor: 130397662 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swisscom N506506.30CHF506.30
(100.00%)
-0.06%253.150
(50.00%)
49.97%1.9751
Swiss Re N107.9598.74CHF98.74
(100.00%)
8.53%49.370
(50.00%)
54.27%10.1276
Nestlé N92.5299.69CHF99.69
(100.00%)
-7.75%49.845
(50.00%)
46.13%10.0311
Roche GS248.5250.70CHF250.70
(100.00%)
-0.89%125.350
(50.00%)
49.56%3.9888
Novartis N96.4685.285CHF85.29
(100.00%)
11.59%42.643
(50.00%)
55.79%11.7254

Stammdaten

ISIN CH1303976620
Valor 130397662
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.28

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.03% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.08%
Prämienteil p.a.3.92%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2023
Liberierungstag12.12.2023
Erster Handelstag12.12.2023
Letzter Handelstag07.12.2026
Final Fixing Tag07.12.2026
Rückzahlungstag14.12.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen886
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.12.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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