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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Lonza Group AG/Pfizer Inc

ISIN: CH1303976257 Valor: 130397625 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.94%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 11:20:55

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N27.14530.795EUR30.80
(100.00%)
-13.24%15.398
(50.00%)
43.38%n.v.
Lonza Grp N514.6327.30CHF327.30
(100.00%)
36.12%163.650
(50.00%)
68.06%n.v.
Pfizer Inc29.9728.99USD28.99
(100.00%)
3.27%14.495
(50.00%)
51.63%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303976257
Valor 130397625
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'064.99

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.50% (8.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.53%
Prämienteil p.a.7.10%
Coupontermin11.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.12.2023
Liberierungstag11.12.2023
Erster Handelstag11.12.2023
Letzter Handelstag04.09.2024
Final Fixing Tag04.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen43
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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