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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
Glencore PLC

ISIN: CH1303975911 Valor: 130397591 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.16%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Glencore PLC4.644.50GBP4.50
(100.00%)
2.32%3.375
(75.00%)
26.74%222.2222

Stammdaten

ISIN CH1303975911
Valor 130397591
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'076.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.60% (15.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.31%
Prämienteil p.a.9.89%
Coupontermin11.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.12.2023
Liberierungstag11.12.2023
Erster Handelstag11.12.2023
Letzter Handelstag04.06.2024
Final Fixing Tag04.06.2024
Rückzahlungstag11.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen25
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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