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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Logitech International SA/Holcim Ltd

ISIN: CH1303975275 Valor: 130397527 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.02%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 12:25:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N121.1119.85CHF119.85
(100.00%)
0.54%77.903
(65.00%)
35.35%8.3438
Logitech Intl N89.476.42CHF76.42
(100.00%)
13.61%49.673
(65.00%)
43.85%13.0856
Holcim N78.7864.71CHF64.71
(100.00%)
18.91%42.062
(65.00%)
47.29%15.4536

Stammdaten

ISIN CH1303975275
Valor 130397527
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'028.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.85% (5.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.69%
Prämienteil p.a.3.92%
Coupontermin10.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag07.12.2023
Erster Handelstag07.12.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag10.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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