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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
The Walt Disney Company/Intel Corp/Microsoft Corp

ISIN: CH1303970813 Valor: 130397081 Symbol: Z08RTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.48%

Briefkurs 99.08%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 04.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Walt Disney A98.6193.6893USD93.69
(100.00%)
n.v.60.898
(65.00%)
n.v.10.6736
Intel A31.2341.0634USD41.06
(100.00%)
n.v.26.691
(65.00%)
n.v.24.3526
Microsoft N460.77371.5855USD371.59
(100.00%)
n.v.241.531
(65.00%)
n.v.2.6912

Stammdaten

ISIN CH1303970813
Valor 130397081
Symbol Z08RTZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'126.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.60% (12.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.25%
Prämienteil p.a.7.35%
Coupontermin27.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag27.11.2023
Erster Handelstag27.11.2023
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag27.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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