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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/The Swatch Group AG/Givaudan AG

ISIN: CH1303967793 Valor: 130396779 Symbol: Z08H7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.53%

Briefkurs 102.03%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.06.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N1154.51'122.00CHF1'122.00
(100.00%)
n.v.661.980
(59.00%)
n.v.4.4563
The Swatch Grp A185.25238.40CHF238.40
(100.00%)
n.v.140.656
(59.00%)
n.v.20.9732
Givaudan N42963'248.00CHF3'248.00
(100.00%)
n.v.1'916.320
(59.00%)
n.v.1.5394

Stammdaten

ISIN CH1303967793
Valor 130396779
Symbol Z08H7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'437.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.7.12%
Coupontermin27.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.11.2023
Liberierungstag27.11.2023
Erster Handelstag27.11.2023
Letzter Handelstag20.11.2024
Final Fixing Tag20.11.2024
Rückzahlungstag27.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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