ISIN | CH1303972744 |
Valor | 130397274 |
Symbol | n.v. |
Währung | EUR |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'098.40 |
Coupon (Coupon p.a.) | 9.84% (9.84% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 3.74% |
Prämienteil p.a. | 6.10% |
Coupontermin | 29.08.2024 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 22.11.2023 |
Liberierungstag | 29.11.2023 |
Erster Handelstag | 29.11.2023 |
Letzter Handelstag | 22.11.2024 |
Final Fixing Tag | 22.11.2024 |
Rückzahlungstag | 29.11.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 22.08.2024 |
Restlaufzeit in Tagen | 88 |
Emissionsbetrag | 20'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | EUR 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -8.80% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 3.74% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 96.39% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 29.11.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 22.08.2024 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Idorsia AG 127345877 / CH1273458773 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf ON Holding AG 127345566 / CH1273455662 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Swisscom AG/Kuehne + Nagel International AG/Sik... 130397238 / CH1303972389 |
ZKB Barrier Reverse Convertible with Conditional Coupon auf Delivery Hero SE 132912969 / CH1329129691 |
9.52% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 04.03.2025 on worst of UHR SE/ALC SE/SDZ SE... 132910828 / CH1329108281 |