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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Accenture PLC/Cap Gemini SA

ISIN: CH1303972298 Valor: 130397229 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.26%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 450'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 10:35:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Accenture N300.34330.275USD330.28
(100.00%)
-9.97%198.165
(60.00%)
34.02%n.v.
Cap Gemini201.2178.925EUR178.93
(100.00%)
10.63%107.355
(60.00%)
46.38%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303972298
Valor 130397229
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.17

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.02% (10.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.74%
Prämienteil p.a.6.28%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag21.11.2024
Final Fixing Tag21.11.2024
Rückzahlungstag28.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen201
Emissionsbetrag450'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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