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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mondelez International Inc/Kellanova/Coca-Cola Co

ISIN: CH1303972264 Valor: 130397226 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.39%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 14:30:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mondelez Int Inc -A-71.7670.7636USD70.76
(100.00%)
1.39%53.073
(75.00%)
26.04%14.1316
Kellanova N62.4952.4817USD52.48
(100.00%)
16.02%39.361
(75.00%)
37.01%19.0542
Coca-Cola A63.5857.4065USD57.41
(100.00%)
9.71%43.055
(75.00%)
32.28%17.4196

Stammdaten

ISIN CH1303972264
Valor 130397226
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'104.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.45% (10.48% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.30%
Prämienteil p.a.5.18%
Coupontermin29.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag30.11.2023
Erster Handelstag30.11.2023
Letzter Handelstag21.11.2024
Final Fixing Tag21.11.2024
Rückzahlungstag29.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen190
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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