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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Chevron Corporation/EOG Resources Inc

ISIN: CH1303970920 Valor: 130397092 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.92%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 09:30:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ConocoPhillips A129.809111.72USD111.72
(100.00%)
14.22%78.204
(70.00%)
39.95%n.v.
Chevron166.22141.885USD141.89
(100.00%)
14.47%99.320
(70.00%)
40.13%n.v.
EOG Resources A135.84117.8884USD117.89
(100.00%)
13.13%82.522
(70.00%)
39.19%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970920
Valor 130397092
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'041.70

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.17% (8.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.6.65%
Coupontermin24.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag24.11.2023
Erster Handelstag24.11.2023
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag16.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen16
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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