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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swisscom AG/Novartis AG/Nestlé AG/Givaudan AG/Geberit AG

ISIN: CH1303970755 Valor: 130397075 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.06%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.06.2024 15:40:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swisscom N505511.20CHF511.20
(100.00%)
-1.33%255.600
(50.00%)
49.34%9.7809
Novartis N95.983.915CHF83.92
(100.00%)
12.33%41.958
(50.00%)
56.17%59.5841
Nestlé N94.899.065CHF99.07
(100.00%)
-4.65%49.533
(50.00%)
47.67%50.4719
Givaudan N43443'220.00CHF3'220.00
(100.00%)
25.67%1'610.000
(50.00%)
62.83%1.5528
Geberit N544.2472.30CHF472.30
(100.00%)
13.05%236.150
(50.00%)
56.53%10.5865

Stammdaten

ISIN CH1303970755
Valor 130397075
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'283.98

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.68% (5.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.64%
Prämienteil p.a.4.01%
Coupontermin25.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag23.11.2023
Erster Handelstag23.11.2023
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen146
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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