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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sandoz Group AG/Nestlé AG/Novartis AG/Lonza Group AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303970110 Valor: 130397011 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.31%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG31.8926.02CHF26.02
(100.00%)
18.41%14.571
(56.00%)
54.31%38.4320
Nestlé N95.28100.01CHF100.01
(100.00%)
-4.96%56.006
(56.00%)
41.22%9.999
Novartis N95.0183.87CHF83.87
(100.00%)
11.73%46.967
(56.00%)
50.57%11.9232
Lonza Grp N480.3351.85CHF351.85
(100.00%)
26.74%197.036
(56.00%)
58.98%2.8421
Roche GS247.6239.275CHF239.28
(100.00%)
3.36%133.994
(56.00%)
45.88%4.1793

Stammdaten

ISIN CH1303970110
Valor 130397011
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'073.98

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.40% (7.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.64%
Prämienteil p.a.5.76%
Coupontermin22.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.11.2023
Liberierungstag22.11.2023
Erster Handelstag22.11.2023
Letzter Handelstag15.11.2024
Final Fixing Tag15.11.2024
Rückzahlungstag22.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen151
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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