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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Danone SA/Unilever NV/Nestlé AG/Anheuser-Busch InBev SA/NV/Henkel AG & Co. KGaA

ISIN: CH1303965078 Valor: 130396507 Symbol: Z08G0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.01%

Briefkurs 104.71%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A58.356.91EUR56.91
(100.00%)
n.v.28.455
(50.00%)
n.v.n.v.
Unilever PLC N48.2544.815EUR44.82
(100.00%)
n.v.22.408
(50.00%)
n.v.n.v.
Nestlé N92.799.07CHF99.07
(100.00%)
n.v.49.535
(50.00%)
n.v.n.v.
Anheuser-Busch A56.1255.66EUR55.66
(100.00%)
n.v.27.830
(50.00%)
n.v.n.v.
Henkel VA73.1667.48EUR67.48
(100.00%)
n.v.33.740
(50.00%)
n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303965078
Valor 130396507
Symbol Z08G0Z
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.75%
Prämienteil p.a.3.25%
Coupontermin15.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen193
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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